1866China XLX Fertiliser Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
9.82
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$13.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$274M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-36.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.59x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.62x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$274M) ama FCF negatif (-HK$777M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %4.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.7
VaR 95% ?
%5.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.1
05.05.2026 → 15.07.2026
Асимметрия ?
0.73
Parametrik%5.11
Historik%4.34
Cornish-Fisher%4.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.7%
ROIC ?
6.4%
Значение DCF ?
33.59
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.10 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %15.0
Hasılat başına brüt kâr %15.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 11.6x Сектор: 9.6x
F/K 11.6x — sektör medyanının (9.6x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.11x Сектор: 1.11x
PD/DD 1.11x — sektör medyanı (1.11x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.4x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (7.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.71x
Borç/Özkaynak 1.71x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-36.1
Net kâr yıllık %-36.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 351.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 351.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+28.7%
Artı %28.7 beklenen değer (12.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8.03 | PD/DD hedefi: 10.15 | EV/EBITDA hedefi: 11.97 | DCF hedefi: 29.82
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%6.4) – WACC (%5.9) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.59
DCF modeli 33.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %237.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.94
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$13.1
Graham içsel değer: HK$13.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.6x vs 9.6x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.11x vs 1.11x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x vs 7.7x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4 vs %5.9 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3 vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.82), TRAMA-99 çizgisi (10.10) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 9.82
TRAMA: 10.10
Разница: %-2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1866 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.