/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$13.1
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$274M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-36.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.59x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.62x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$274M) ama FCF negatif (-HK$777M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %4.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%50.7
VaR 95% ?
%5.11
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.1
05.05.2026 → 15.07.2026
الانحراف ?
0.73
Parametrik%5.11
Historik%4.34
Cornish-Fisher%4.30
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+28.7%
ROIC ?
6.4%
قيمة DCF ?
33.59
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.10 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%15.0
Hasılat başına brüt kâr %15.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
11.6x
القطاع: 9.6x
F/K 11.6x — sektör medyanının (9.6x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.11x
القطاع: 1.11x
PD/DD 1.11x — sektör medyanı (1.11x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.4x
القطاع: 7.7x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (7.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.71x
Borç/Özkaynak 1.71x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-36.1
Net kâr yıllık %-36.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 351.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 351.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+28.7%
Artı %28.7 beklenen değer (12.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8.03 | PD/DD hedefi: 10.15 | EV/EBITDA hedefi: 11.97 | DCF hedefi: 29.82
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%6.4) – WACC (%5.9) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.59
DCF modeli 33.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %237.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.94
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$13.1
Graham içsel değer: HK$13.1. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.6x
vs 9.6x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.11x
vs 1.11x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 7.7x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %5.9 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.82), TRAMA-99 çizgisi (10.10) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 9.82
TRAMA: 10.10
الفرق: %-2.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1866 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.