1828FWD Group Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
31.16
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$31.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$326M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+591.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$310M) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.81. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.9 artabilir (HK$326M → HK$413M).

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.2
13.10.2025 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%2.92
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.7%
Значение DCF ?
7.64
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 25.4B HKD
Net borç: 12.7B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Nakit ve benzerleri: 12.7B HKD
Ödenmiş sermaye: 1.3B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.88 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %3.5
Маржа чистой прибыли %3.5 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %1.2
ROE %1.2 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %6.7
Маржа EBITDA %6.7 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %11.5
Валовая прибыль на выручку %11.5. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %3.3
TTM свободный денежный поток составляет %3.3'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 30.6x Сектор: 9.3x
F/K 30.6x — медианы сектора (9.3x) %229 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 0.81x Сектор: 0.85x
PD/DD 0.81x — медиана сектора (0.85x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 20.9x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 20.9x — медианы сектора (7.8x) %167 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Чистый долг / EBITDA 10.1x
Чистый долг/EBITDA 10.1x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 0.52x
Долг/Капитал 0.52x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 35.6x
Покрытие процентов 35.6x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+20.8
Выручка г/г %20.8 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+591.7
Чистая прибыль г/г %591.7 выросла (2025/12) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
44/100
Средний уровень надёжности (44/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-35.7%
Минус %35.7 ожидаемая стоимость (20.01) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 10.11 | Целевой P/B: 32.81 | Целевой EV/EBITDA: 11.64 | Целевой DCF: 7.78
Оценка Дамодарана
21/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
87/100
Низкий долговой риск (87/100). Коэффициент покрытия процентов 35.6x — сильно. Долг/EBITDA 10.1x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 71/100
DCF Дисконтированный денежный поток
7.64
DCF (7.64) текущей цены %75.4 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 31.10
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
HK$31.0
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
30.6x vs 9.3x
Медианы сектора %229 выше — дорого
Коэфф. P/B
0.81x vs 0.85x
По сравнению с сектором %4 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
20.9x vs 7.8x
По сравнению с сектором %167 выше EV/EBITDA
Рентабельность (TTM)
%3.5 vs %6.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.5
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (31.16), линия TRAMA-99 (31.88) на близких уровнях (%-2.3). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 31.16
TRAMA: 31.88
Разница: %-2.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
1828 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.