/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
290
2025-07-07 → 2026-09-07
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.4
VaR 95% ?
%3.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.5
18.09.2025 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%3.02
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.68
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (33.02), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 33.02000045776367
TRAMA: 30.0503
Разница: %+9.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
36.3x
Сектор: 7.0x
F/K 36.3x — sektör medyanının (7.0x) %422 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.89x
Сектор: 0.99x
PD/DD 0.89x — sektör medyanı (0.99x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.1x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (3.9x) %316 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.0x
Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.7%
Eksi %30.7 beklenen değer (22.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 8.26 | PD/DD hedefi: 36.76 | EV/EBITDA hedefi: 8.26
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.3x
vs 7.0x
Sektör medyanının %422 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.89x
vs 0.99x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 3.9x
Sektörden %316 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1828 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.