TR EN AR RU KK

1828FWD Group Holdings Limited

Finansal Hizmetler
🇭🇰 Hong Kong Borsası
31.16
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
44/100
Орташа
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Бейтарап
Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$31.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$326M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+591.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$310M) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.81. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.9 artabilir (HK$326M → HK$413M).

Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-22
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.2
13.10.2025 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%2.92
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.72
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-35.7%
DCF Мәні ?
7.64
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 25.4B HKD
Net borç: 12.7B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Nakit ve benzerleri: 12.7B HKD
Ödenmiş sermaye: 1.3B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.88 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %3.5
Таза пайда маржасы %3.5 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %1.2
ROE %1.2 — төмен меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %6.7
EBITDA маржасы %6.7 — орташа операциялық тиімділік.
Жалпы пайда маржасы %11.5
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %11.5. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %3.3
TTM бос ақша ағыны кірістің %3.3'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/E коэффициенті 30.6x Сектор: 9.3x
F/K 30.6x — сектор медианасының (9.3x) %229 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті 0.81x Сектор: 0.85x
PD/DD 0.81x — сектор медианасы (0.85x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.
EV/EBITDA 20.9x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 20.9x — сектор медианасының (7.8x) %167 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Таза борыш / EBITDA 10.1x
Таза борыш/EBITDA 10.1x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.
Борыш / Меншік капитал 0.52x
Борыш/Меншік капитал 0.52x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті 35.6x
Пайыз жабу 35.6x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+20.8
Кіріс ж/ж %20.8 өсті — сау өсу қарқыны.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+591.7
Таза пайда ж/ж %591.7 артқан (2025/12) — ерекше пайда өсімі.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
44/100
Орташа сенімділік (44/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-35.7%
Минус %35.7 күтілетін құн (20.01) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 10.11 | P/B мақсаты: 32.81 | EV/EBITDA мақсаты: 11.64 | DCF мақсаты: 7.78
Дамодаран бағасы
21/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
87/100
Төмен борыш тәуекелі (87/100). Пайыз жабу коэффициенті 35.6x — күшті. Борыш/EBITDA 10.1x — жоғары борыш жүктемесі.
Левередж: 50/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 71/100
DCF Дисконтталған ақша ағыны
7.64
DCF (7.64) ағымдағы бағаның %75.4 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 31.10
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
6/9
Бейтарап
Грэм ішкі құны
HK$31.0
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
30.6x vs 9.3x
Сектор медианасының %229 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
0.81x vs 0.85x
Секторға қарай %4 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
20.9x vs 7.8x
Секторға қарай %167 жоғарырақ EV/EBITDA
Пайда маржасы (TTM)
%3.5 vs %6.7 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %3.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (31.16), TRAMA-99 сызығы (31.88) жақын деңгейде (%-2.3). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 31.16
TRAMA: 31.88
Айырмашылық: %-2.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
1828 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.