/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
محايد
بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$31.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$326M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+591.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$310M) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.81. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.9 artabilir (HK$326M → HK$413M).
تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-22
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.09
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.2
13.10.2025 → 07.07.2026
الانحراف ?
0.31
Parametrik%2.92
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.72
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-35.7%
قيمة DCF ?
7.64
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 25.4B HKD
Net borç: 12.7B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Nakit ve benzerleri: 12.7B HKD
Ödenmiş sermaye: 1.3B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.88 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%3.5
هامش صافي الربح %3.5 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%6.7
هامش EBITDA %6.7 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%11.5
إجمالي الربح لكل إيراد %11.5. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%3.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %3.3'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
30.6x
القطاع: 9.3x
F/K 30.6x — وسيط القطاع (9.3x) %229 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.81x
القطاع: 0.85x
PD/DD 0.81x — وسيط القطاع (0.85x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
EV/EBITDA
20.9x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 20.9x — وسيط القطاع (7.8x) %167 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
صافي الدين / EBITDA
10.1x
صافي الدين/EBITDA 10.1x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية
0.52x
الدين/حقوق الملكية 0.52x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
35.6x
تغطية الفائدة 35.6x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+20.8
الإيرادات سنوياً %20.8 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+591.7
صافي الربح سنوياً %591.7 ارتفع (2025/12) — نمو أرباح استثنائي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
44/100
متانة متوسطة (44/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-35.7%
ناقص %35.7 القيمة المتوقعة (20.01) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 10.11 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 32.81 | هدف EV/EBITDA: 11.64 | هدف DCF: 7.78
تقييم دامودارون
21/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
87/100
مخاطر ديون منخفضة (87/100). نسبة تغطية الفائدة 35.6x — قوي. الدين/EBITDA 10.1x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 71/100
DCF التدفق النقدي المخصوم
7.64
DCF (7.64) السعر الحالي %75.4 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 31.10
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
6/9
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$31.0
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
30.6x
vs 9.3x
وسيط القطاع %229 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.81x
vs 0.85x
مقارنة بالقطاع %4 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
20.9x
vs 7.8x
مقارنة بالقطاع %167 EV/EBITDA أعلى
هامش الربح (TTM)
%3.5
vs %6.7 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %3.5
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (31.16), خط TRAMA-99 (31.88) عند مستويات قريبة (%-2.3). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 31.16
TRAMA: 31.88
الفرق: %-2.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1828 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.