1818Zhaojin Mining Industry Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
18.19
HKD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$9.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Lothien Sağlamlık Özeti
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+731.0 arttı (HK$426M → HK$3.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+731.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+492.2 arttı (HK$3.4B → HK$20.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+492.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %39.1 → %44.1 (+5.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.6. Her 100HK$ satıştan 18HK$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+628.0 arttı (HK$1.2B → HK$8.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-68.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.6
VaR 95% ?
%6.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.41
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%59.8
28.01.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.14
Parametrik%6.05
Historik%5.55
Cornish-Fisher%5.89
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+4.4%
ROIC ?
6.0%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.41 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %17.6
Net kâr marjı %17.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
FAVÖK Marjı %42.9
FAVÖK marjı %42.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.1
Hasılat başına brüt kâr %44.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 10.5x Sektör: 12.7x
F/K 10.5x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.24x Sektör: 1.90x
PD/DD 2.24x — sektör medyanının (1.90x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA 6.7x Sektör: 8.0x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran 0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 17.4x
Faiz karşılama 17.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+492.2
Hasılat yıllık %492.2 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+731.0
Net kâr yıllık %731.0 artmış (2025/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.4%
Artı %4.4 beklenen değer (18.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 19.79 | PD/DD hedefi: 15.43 | EV/EBITDA hedefi: 20.66
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 17.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$9.1
Graham içsel değer: HK$9.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.5x vs 12.7x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.24x vs 1.90x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x vs 8.0x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0 vs %8.8 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18.19), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 18.19
TRAMA: 21.41
Fark: %-15.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
1818 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.