1818Zhaojin Mining Industry Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
18.19
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$9.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+731.0 arttı (HK$426M → HK$3.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+731.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+492.2 arttı (HK$3.4B → HK$20.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+492.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %39.1 → %44.1 (+5.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.6. Her 100HK$ satıştan 18HK$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+628.0 arttı (HK$1.2B → HK$8.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-68.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.6
VaR 95% ?
%6.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.8
28.01.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%6.05
Historik%5.55
Cornish-Fisher%5.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.4%
ROIC ?
6.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.41 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.6
Net kâr marjı %17.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
FAVÖK Marjı %42.9
FAVÖK marjı %42.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.1
Hasılat başına brüt kâr %44.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.5x Сектор: 12.7x
F/K 10.5x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.24x Сектор: 1.90x
PD/DD 2.24x — sektör medyanının (1.90x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA 6.7x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 17.4x
Faiz karşılama 17.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+492.2
Hasılat yıllık %492.2 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+731.0
Net kâr yıllık %731.0 artmış (2025/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.4%
Artı %4.4 beklenen değer (18.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 19.79 | PD/DD hedefi: 15.43 | EV/EBITDA hedefi: 20.66
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 17.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$9.1
Graham içsel değer: HK$9.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.5x vs 12.7x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.24x vs 1.90x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x vs 8.0x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0 vs %8.8 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18.19), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 18.19
TRAMA: 21.41
Разница: %-15.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1818 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.