1816CGN Power Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
3.32
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
HK$3.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.11x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$2.4B) ama FCF negatif (-HK$1.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+39.5 artabilir (HK$2.4B → HK$3.4B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.1
25.03.2026 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.83
Parametrik%2.73
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.4%
ROIC ?
3.5%
Значение DCF ?
41.08
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 414.9B HKD
Net borç: 392.3B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.86x
Cari oran < 1: 0.56x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 22.6B HKD
Ödenmiş sermaye: 50.5B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -66.5B HKD — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.98 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %32.0
Hasılat başına brüt kâr %32.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 17.1x Сектор: 9.5x
F/K 17.1x — sektör medyanının (9.5x) %79 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.15x Сектор: 0.85x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (0.85x) %35 üzerinde.
EV/EBITDA 19.3x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanının (9.1x) %113 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 14.4x
Net Borç/EBITDA 14.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.86x
Borç/Özkaynak 2.86x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.1
Hasılat yıllık %-4.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-23.4
Net kâr yıllık %-23.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.4%
Artı %6.4 beklenen değer (3.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.02 | PD/DD hedefi: 2.49 | EV/EBITDA hedefi: 1.55 | DCF hedefi: 9.87
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%3.5) – WACC (%4.5) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Borç/EBITDA 14.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 14/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (4.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.08
DCF modeli 41.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1148.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.29
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$3.8
Graham içsel değer: HK$3.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.1x vs 9.5x
Sektör medyanının %79 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.15x vs 0.85x
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.3x vs 9.1x
Sektörden %113 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5 vs %4.5 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7 vs %32.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.32), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3.32
TRAMA: 2.98
Разница: %+11.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1816 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.