TR EN AR RU KK

1816CGN Power Co., Ltd.

Kamu Hizmetleri
🇭🇰 Hong Kong Borsası
3.32
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
HK$3.8
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.11x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$2.4B) ama FCF negatif (-HK$1.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+39.5 artabilir (HK$2.4B → HK$3.4B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.1
25.03.2026 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.83
Parametrik%2.73
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.25
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+6.4%
ROIC ?
3.5%
DCF Мәні ?
41.08
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 414.9B HKD
Net borç: 392.3B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.86x
Cari oran < 1: 0.56x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 22.6B HKD
Ödenmiş sermaye: 50.5B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -66.5B HKD — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.98 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %32.0
Hasılat başına brüt kâr %32.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı 17.1x Сектор: 9.5x
F/K 17.1x — sektör medyanının (9.5x) %79 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.15x Сектор: 0.85x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (0.85x) %35 üzerinde.
EV/EBITDA 19.3x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanının (9.1x) %113 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 14.4x
Net Borç/EBITDA 14.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.86x
Borç/Özkaynak 2.86x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.1
Hasılat yıllık %-4.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-23.4
Net kâr yıllık %-23.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.8B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.4%
Artı %6.4 beklenen değer (3.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.02 | PD/DD hedefi: 2.49 | EV/EBITDA hedefi: 1.55 | DCF hedefi: 9.87
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%3.5) – WACC (%4.5) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Borç/EBITDA 14.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 14/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (4.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.08
DCF modeli 41.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1148.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.29
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$3.8
Graham içsel değer: HK$3.8. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.1x vs 9.5x
Sektör medyanının %79 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.15x vs 0.85x
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.3x vs 9.1x
Sektörden %113 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5 vs %4.5 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7 vs %32.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.32), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3.32
TRAMA: 2.98
Айырмашылық: %+11.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
1816 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.