1815

🇹🇼 Tayvan Borsası
140.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$42.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$843M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+84.0 arttı (NT$458M → NT$843M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2608.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+49.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %36.0 → %40.0 (+4.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.5. Her 100NT$ satıştan 40NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.74x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$843M) ama FCF negatif (-NT$430M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+49.3 arttı (NT$869M → NT$1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.68. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.4
VaR 95% ?
%7.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.7
17.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%7.10
Historik%7.25
Cornish-Fisher%6.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.8%
ROIC ?
7.0%
Значение DCF ?
7.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+84.0 artarak 842.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2608.8
Hasılat çeyreklik %+13.3 büyüdü (2.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+49.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.0
Brüt marj değişimi: %+4.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %39.5
FAVÖK çeyreklik %+49.3 büyüdü (1.3B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %60.9
Toplam borç %+17.7 arttı → 5.9B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran güçlü: 2.74x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+13.6 arttı → 1.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 545.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -429.5M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.2
ROA: %3.9
Toplam varlıklar %+10.0 büyüdü → 21.5B TWD
Özkaynak: 13.7B TWD (%+3.9)
İşletme kârı pozitif: 547.5M TWD
İşletme kârı büyüme: %+36.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 32.4x (Faiz: 40.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 584.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %45.7 (974.9M TWD)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+42.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 98.34 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %39.5
Net kâr marjı %39.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +15.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.0
ROE %15.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %60.9
FAVÖK marjı %60.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-28.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-28.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 38.5x Сектор: 27.6x
F/K 38.5x — sektör medyanının (27.6x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.68x Сектор: 3.41x
PD/DD 5.68x — sektör medyanının %66 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.8x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 22.8x — sektör medyanının (14.9x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.74x
Cari oran 2.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 21.0x
Faiz karşılama 21.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+49.8
Hasılat yıllık %49.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2608.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.8%
Eksi %33.8 beklenen değer (84.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 108.14 | PD/DD hedefi: 80.35 | EV/EBITDA hedefi: 83.41 | DCF hedefi: 31.88
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 21.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.93
DCF (7.93) güncel fiyatın %93.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 127.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$42.6
Graham içsel değer: NT$42.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.5x vs 27.6x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.68x vs 3.41x
Sektörden %66 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.8x vs 14.9x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0 vs %11.5 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.1 vs %50.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (140.00), TRAMA-99 çizgisinin %42.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 140.00
TRAMA: 98.34
Разница: %+42.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1815 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.