Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (109.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 109.0
TRAMA: 87.7108
Айырмашылық: %+24.3
F/K Oranı
7.8x
Сектор: 9.6x
F/K 7.8x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.59x
Сектор: 3.23x
PD/DD 4.59x — sektör medyanının (3.23x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
6.8x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (4.6x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
47.2x
Faiz karşılama 47.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.6%
Artı %1.6 beklenen değer (110.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 133.35 | PD/DD hedefi: 87.79 | EV/EBITDA hedefi: 73.46 | DCF hedefi: 143.80
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 47.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
143.80
DCF modeli 143.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 109.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
1815 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…