1811CGN New Energy Holdings Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
2.11
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$6.2
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$541M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.3. Her 100HK$ satıştan 16HK$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.41x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.55x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %20. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.4
09.10.2025 → 25.09.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%3.47
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.4%
ROIC ?
4.6%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.29 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.3
Net kâr marjı %16.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %53.7
FAVÖK marjı %53.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %66.3
Hasılat başına brüt kâr %66.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 4.1x Сектор: 9.5x
F/K 4.1x — sektör medyanının (9.5x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.61x Сектор: 0.85x
PD/DD 0.61x — sektör medyanı (0.85x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 8.3x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanı (9.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.2x
Net Borç/EBITDA 7.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.50x
Borç/Özkaynak 3.50x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-13.2
Hasılat yıllık %-13.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.2
Net kâr yıllık %11.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.4%
Artı %45.4 beklenen değer (3.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4.84 | PD/DD hedefi: 3.01 | EV/EBITDA hedefi: 2.29
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%4.6) – WACC (%3.3) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 7.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %3.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$6.2
Graham içsel değer: HK$6.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.1x vs 9.5x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.61x vs 0.85x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x vs 9.1x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6 vs %3.3 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.3 vs %53.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.11), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.11
TRAMA: 2.29
Разница: %-8.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1811 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.