/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-21.8%
ROIC ?
11.7%
DCF Мәні ?
10.97
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2006
2018-07-09 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.5
VaR 95% ?
%4.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%64.0
25.09.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%4.41
Historik%3.75
Cornish-Fisher%4.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.62), TRAMA-99 çizgisi (27.26) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 27.62
TRAMA: 27.2574
Айырмашылық: %+1.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
17.0x
Сектор: 18.7x
F/K 17.0x — sektör medyanına (18.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.82x
Сектор: 2.31x
PD/DD 2.82x — sektör medyanının (2.31x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
11.9x
Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (8.8x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.1x
Faiz karşılama 29.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-57.8
Net kâr yıllık %-57.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.8%
Eksi %21.8 beklenen değer (21.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 29.61 | PD/DD hedefi: 23.46 | EV/EBITDA hedefi: 20.41 | DCF hedefi: 10.97
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 29.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.97
DCF (10.97) güncel fiyatın %60.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.0x
vs 18.7x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.82x
vs 2.31x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 8.8x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %10.1 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1810 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.