TR EN AR RU KK

1810Xiaomi Corporation

Technology
🇭🇰 Hong Kong Borsası
26.66
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
HK$22.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$11.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+73.9 arttı (HK$6.4B → HK$11.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.1 düştü. Şirket daralmada.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+73.9) ama yıllık bazda düşüş (%-20.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.4
VaR 95% ?
%4.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.2
08.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%4.64
Historik%3.86
Cornish-Fisher%4.05
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-9.0%
ROIC ?
7.8%
DCF Мәні ?
24.81
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+73.9 artarak 11.1B HKD oldu
Yıllık net kâr %-20.5 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-6.1)
Brüt kâr marjı düşük: %19.8
Net kâr marjı: %8.7
FAVÖK marjı düşük: %11.2
Toplam borç: 52.0B HKD
Net borç: 8.3B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran: 1.49x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 43.7B HKD
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.8
İşletme kârı pozitif: 5.2B HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.5x (Faiz: 695.3M HKD)
Ödenmiş sermaye: 25.7B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 107.3B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 26.62 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.2
FAVÖK marjı %11.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %19.8
Hasılat başına brüt kâr %19.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı 15.2x Сектор: 13.3x
F/K 15.2x — sektör medyanının (13.3x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.20x Сектор: 1.54x
PD/DD 2.20x — sektör medyanının (1.54x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA 11.1x Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (9.7x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 24.5x
Faiz karşılama 24.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.1
Hasılat yıllık %-6.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-20.5
Net kâr yıllık %-20.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.0%
Eksi %9.0 beklenen değer (24.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.19 | PD/DD hedefi: 19.71 | EV/EBITDA hedefi: 23.81 | DCF hedefi: 24.81
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 24.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.81
DCF (24.81) güncel fiyatla (%-8.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 27.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$22.8
Graham içsel değer: HK$22.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.2x vs 13.3x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.20x vs 1.54x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x vs 9.7x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8 vs %9.9 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26.66), TRAMA-99 çizgisi (26.62) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 26.66
TRAMA: 26.62
Айырмашылық: %+0.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
1810 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.