/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-50.9%
ROIC ?
36.0%
DCF Değer ?
43.26
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1927
2018-10-31 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.8
VaR 95% ?
%5.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.8
03.09.2025 → 11.06.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%5.09
Historik%4.59
Cornish-Fisher%4.54
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (103.80), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 103.8
TRAMA: 92.2147
Fark: %+12.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
36.7x
Sektör: 9.8x
F/K 36.7x — sektör medyanının (9.8x) %273 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.36x
Sektör: 2.65x
PD/DD 7.36x — sektör medyanının %178 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.0x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 24.0x — sektör medyanının (4.0x) %504 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
48.9x
Faiz karşılama 48.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-50.9%
Eksi %50.9 beklenen değer (50.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27.86 | PD/DD hedefi: 39.17 | EV/EBITDA hedefi: 25.95 | DCF hedefi: 43.26
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%36.0) – WACC (%8.5) farkı +27.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 48.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.0
ROIC (%36.0) sermaye maliyetini 27.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.26
DCF (43.26) güncel fiyatın %58.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 103.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
36.7x
vs 9.8x
Sektör medyanının %273 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.36x
vs 2.65x
Sektörden %178 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.0x
vs 4.0x
Sektörden %504 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.0
vs %8.5 WACC
ROIC 27.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1801 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.