/
Войти
1798China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited
🇭🇰 Hong Kong Borsası
0.99
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$5.6
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$238M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-49.2 geriledi (HK$469M → HK$238M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-49.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+215.6 arttı (HK$3.7B → HK$11.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+215.6 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.03x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$238M) ama FCF negatif (-HK$1.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+199.2 arttı (HK$2.9B → HK$8.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.8 artabilir (HK$238M → HK$281M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.3
09.10.2025 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%4.49
Historik%4.01
Cornish-Fisher%4.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+83.0%
ROIC ?
2.9%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-49.2 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+215.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %96.5
Net kâr marjı düşük: %2.1
FAVÖK marjı güçlü: %74.6
Toplam borç: 85.5B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 81.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.14x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.4B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 9.5B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -1.8B HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.2
Ödenmiş sermaye: 7.3B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.8B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.10 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -10.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%74.6
FAVÖK marjı %74.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%96.5
Hasılat başına brüt kâr %96.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
4.6x
Сектор: 9.5x
F/K 4.6x — sektör medyanının (9.5x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.18x
Сектор: 0.85x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (9.1x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.14x
Borç/Özkaynak 2.14x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+215.6
Hasılat yıllık %215.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-49.2
Net kâr yıllık %-49.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 582.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 468.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+83.0%
Artı %83.0 beklenen değer (1.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1.91 | PD/DD hedefi: 3.00 | EV/EBITDA hedefi: 1.78
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%2.9) – WACC (%2.4) farkı +0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %2.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$5.6
Graham içsel değer: HK$5.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.6x
vs 9.5x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.18x
vs 0.85x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 9.1x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %2.4 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3
vs %76.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.99), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.99
TRAMA: 1.10
Разница: %-9.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1798 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.