1798China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited

Kamu Hizmetleri

🇭🇰 Hong Kong Borsası

0.99

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

57/100

Dalio Risk ?

53/100

Piotroski ?

6/9

Nötr

Graham ?

HK$5.6

Ucuz

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

69%

Lothien беріктік қорытындысы

49/100

Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$238M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-49.2 geriledi (HK$469M → HK$238M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-49.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+215.6 arttı (HK$3.7B → HK$11.6B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+215.6 arttı. Şirket büyüyor.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 2.03x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (HK$238M) ama FCF negatif (-HK$1.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+199.2 arttı (HK$2.9B → HK$8.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Düşük ROE

ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.8 artabilir (HK$238M → HK$281M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

3889

2010-12-17 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%40.0

VaR 95% ?

%4.49

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.21

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.83

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%65.3

09.10.2025 → 13.10.2026

Асимметрия ?

0.09

Parametrik%4.49

Historik%4.01

Cornish-Fisher%4.30

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+83.0%

ROIC ?

2.9%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Yıllık net kâr %-49.2 geriledi

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+215.6)

Brüt kâr marjı güçlü: %96.5

Net kâr marjı düşük: %2.1

FAVÖK marjı güçlü: %74.6

Toplam borç: 85.5B HKD

Net borç hasılatın üzerinde: 81.2B HKD

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.14x

Cari oran: 1.31x — yeterli likidite

Nakit ve benzerleri: 4.4B HKD

İşletme nakit akışı pozitif: 9.5B HKD

Serbest nakit akışı negatif: -1.8B HKD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE düşük: %0.6

ROA düşük: %0.2

Ödenmiş sermaye: 7.3B HKD

Net işletme sermayesi pozitif: 7.8B HKD

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.10 HKD

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %2.1

Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -10.7 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.0

ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %74.6

FAVÖK marjı %74.6 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %96.5

Hasılat başına brüt kâr %96.5. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 4.6x Сектор: 9.5x

F/K 4.6x — sektör medyanının (9.5x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.18x Сектор: 0.85x

PD/DD 0.18x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.1x Сектор: 9.1x

EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (9.1x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 1.31x

Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 4.9x

Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 2.14x

Borç/Özkaynak 2.14x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 9.0x

Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+215.6

Hasılat yıllık %215.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-49.2

Net kâr yıllık %-49.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 582.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 468.1M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+83.0%

Artı %83.0 beklenen değer (1.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 1.91 | PD/DD hedefi: 3.00 | EV/EBITDA hedefi: 1.78

Damodaran Değerleme

57/100

Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%2.9) – WACC (%2.4) farkı +0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

53/100

Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 89/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.9

ROIC (%2.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.

WACC: %2.4

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

HK$5.6

Graham içsel değer: HK$5.6. Ucuz

Ucuz

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

4.6x vs 9.5x

Sektör medyanının %51 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.18x vs 0.85x

Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.1x vs 9.1x

Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.9 vs %2.4 WACC

ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%7.3 vs %76.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %7.3

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (0.99), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 0.99

TRAMA: 1.10

Айырмашылық: %-9.6

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

1798 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.