/
Login
1798China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited
🇭🇰 Hong Kong Borsası
0.99
HKD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
67/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$5.6
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Lothien Robustness Summary
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$238M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-49.2 geriledi (HK$469M → HK$238M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-49.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+215.6 arttı (HK$3.7B → HK$11.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+215.6 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.03x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$238M) ama FCF negatif (-HK$1.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+199.2 arttı (HK$2.9B → HK$8.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.8 artabilir (HK$238M → HK$281M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.49
daily max loss
VaR 99% ?
%6.21
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.83
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%65.3
09.10.2025 → 13.10.2026
Skewness ?
0.09
Parametrik%4.49
Historik%4.01
Cornish-Fisher%4.30
Return Distribution
Valuation
Potential?
+83.0%
ROIC ?
2.9%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-49.2 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+215.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %96.5
Net kâr marjı düşük: %2.1
FAVÖK marjı güçlü: %74.6
Toplam borç: 85.5B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 81.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.14x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.4B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 9.5B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -1.8B HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.2
Ödenmiş sermaye: 7.3B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.8B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.10 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -10.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%74.6
FAVÖK marjı %74.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%96.5
Hasılat başına brüt kâr %96.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
4.6x
Sector: 9.5x
F/K 4.6x — sektör medyanının (9.5x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.18x
Sector: 0.85x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (9.1x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.14x
Borç/Özkaynak 2.14x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+215.6
Hasılat yıllık %215.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-49.2
Net kâr yıllık %-49.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 582.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 468.1M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+83.0%
Artı %83.0 beklenen değer (1.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1.91 | PD/DD hedefi: 3.00 | EV/EBITDA hedefi: 1.78
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%2.9) – WACC (%2.4) farkı +0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %2.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$5.6
Graham içsel değer: HK$5.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.6x
vs 9.5x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.18x
vs 0.85x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 9.1x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %2.4 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3
vs %76.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.99), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 0.99
TRAMA: 1.10
Difference: %-9.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
1798 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.