/
تسجيل الدخول
1798China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited
🇭🇰 Hong Kong Borsası
0.99
HKD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
67/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$5.6
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$238M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-49.2 geriledi (HK$469M → HK$238M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-49.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+215.6 arttı (HK$3.7B → HK$11.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+215.6 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.03x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$238M) ama FCF negatif (-HK$1.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+199.2 arttı (HK$2.9B → HK$8.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.8 artabilir (HK$238M → HK$281M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.49
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.21
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.83
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%65.3
09.10.2025 → 13.10.2026
الانحراف ?
0.09
Parametrik%4.49
Historik%4.01
Cornish-Fisher%4.30
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+83.0%
ROIC ?
2.9%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-49.2 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+215.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %96.5
Net kâr marjı düşük: %2.1
FAVÖK marjı güçlü: %74.6
Toplam borç: 85.5B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 81.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.14x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.4B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 9.5B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -1.8B HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.2
Ödenmiş sermaye: 7.3B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.8B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.10 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -10.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%74.6
FAVÖK marjı %74.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%96.5
Hasılat başına brüt kâr %96.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
4.6x
القطاع: 9.5x
F/K 4.6x — sektör medyanının (9.5x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.18x
القطاع: 0.85x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
القطاع: 9.1x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (9.1x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.14x
Borç/Özkaynak 2.14x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+215.6
Hasılat yıllık %215.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-49.2
Net kâr yıllık %-49.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 582.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 468.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+83.0%
Artı %83.0 beklenen değer (1.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1.91 | PD/DD hedefi: 3.00 | EV/EBITDA hedefi: 1.78
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%2.9) – WACC (%2.4) farkı +0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %2.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$5.6
Graham içsel değer: HK$5.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.6x
vs 9.5x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.18x
vs 0.85x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 9.1x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %2.4 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3
vs %76.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.99), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 0.99
TRAMA: 1.10
الفرق: %-9.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1798 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.