1797East Buy Holding Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
28.70
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$9.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$159M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+9377.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$2.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$233M) kârın %146'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.4 artabilir (HK$159M → HK$201M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.0
VaR 95% ?
%6.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.9
09.02.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
0.90
Parametrik%6.09
Historik%5.31
Cornish-Fisher%4.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.6%
ROIC ?
12.8%
Значение DCF ?
15.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+24.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 23.04 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.9
FAVÖK marjı %12.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %35.8
Hasılat başına brüt kâr %35.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 45.4x Сектор: 29.1x
F/K 45.4x — sektör medyanının (29.1x) %56 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.39x Сектор: 3.05x
PD/DD 4.39x — sektör medyanının (3.05x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA 31.3x Сектор: 22.2x
EV/EBITDA 31.3x — sektör medyanının (22.2x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.81x
Cari oran 4.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 377.3x
Faiz karşılama 377.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.8
Hasılat yıllık %29.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9377.8
Net kâr yıllık %9377.8 artmış (2026/5) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.6%
Eksi %24.6 beklenen değer (20.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.88 | PD/DD hedefi: 19.77 | EV/EBITDA hedefi: 19.63 | DCF hedefi: 15.25
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 377.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.25
DCF (15.25) güncel fiyatın %44.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$9.2
Graham içsel değer: HK$9.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
45.4x vs 29.1x
Sektör medyanının %56 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.39x vs 3.05x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.3x vs 22.2x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8 vs %10.7 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.5 vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (28.70), TRAMA-99 çizgisinin %24.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 28.70
TRAMA: 23.04
Разница: %+24.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1797 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.