/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+8.2%
ROIC ?
48.7%
DCF Мәні ?
48.35
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1827
2019-03-28 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%62.8
VaR 95% ?
%6.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.28
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.6
22.08.2025 → 31.12.2025
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%6.58
Historik%5.49
Cornish-Fisher%5.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (24.54), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 24.54
TRAMA: 22.8111
Айырмашылық: %+7.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.9x
Сектор: 11.0x
F/K 11.9x — sektör medyanının (11.0x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.95x
Сектор: 3.16x
PD/DD 3.95x — sektör medyanının (3.16x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
7.7x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (6.8x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1369.9x
Faiz karşılama 1369.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.2%
Artı %8.2 beklenen değer (26.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22.67 | PD/DD hedefi: 21.26 | EV/EBITDA hedefi: 21.81 | DCF hedefi: 48.35
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%48.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 1369.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%48.7
ROIC (%48.7) sermaye maliyetini 38.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.35
DCF modeli 48.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %97.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 24.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.9x
vs 11.0x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.95x
vs 3.16x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 6.8x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%48.7
vs %10.7 WACC
ROIC 38.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1797 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.