1795Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
181.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$172.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$642M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+85.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.79x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$642M) ama FCF negatif (-NT$368M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.7
VaR 95% ?
%4.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.8
04.02.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%4.63
Historik%4.25
Cornish-Fisher%4.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.7%
ROIC ?
6.7%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.2 artarak 642.3M TWD oldu
Yıllık net kâr %-11.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+85.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.7
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK çeyreklik %+10.5 büyüdü (2.8B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.3
Toplam borç: 49.8B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 43.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.05x
Cari oran: 1.46x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 701.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -367.6M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 108.6B TWD (%+1.0)
Özkaynak: 24.3B TWD (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 2.3B TWD
İşletme kârı büyüme: %+19.0
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 957.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 262.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-15.7
CAPEX: 1.1B TWD (Hasılatın %12.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 199.80 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.3
FAVÖK marjı %32.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %53.7
Hasılat başına brüt kâr %53.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 12.7x Сектор: 21.4x
F/K 12.7x — sektör medyanının (21.4x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.97x Сектор: 3.85x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.1x Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (13.1x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 2.05x
Borç/Özkaynak 2.05x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+85.6
Hasılat yıllık %85.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-11.8
Net kâr yıllık %-11.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.7%
Artı %37.7 beklenen değer (247.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 245.61 | PD/DD hedefi: 361.84 | EV/EBITDA hedefi: 258.74
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$172.7
Graham içsel değer: NT$172.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.7x vs 21.4x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x vs 3.85x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x vs 13.1x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7 vs %7.2 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2 vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (181.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 181.00
TRAMA: 199.80
Разница: %-9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1795 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.