/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+89.2%
ROIC ?
7.3%
DCF Мәні ?
2,843.15
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4575
2007-12-21 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.3
VaR 95% ?
%4.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.8
04.02.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%4.92
Historik%4.25
Cornish-Fisher%4.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (186.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 186.0
TRAMA: 203.2186
Айырмашылық: %-8.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 7.7x
F/K 3.3x — sektör medyanının (7.7x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.04x
Сектор: 3.43x
PD/DD 2.04x — sektör medyanının (3.43x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (4.5x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.40x
Borç/Özkaynak 2.40x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
18.0x
Faiz karşılama 18.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+89.2%
Artı %89.2 beklenen değer (351.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 434.23 | PD/DD hedefi: 361.80 | EV/EBITDA hedefi: 299.48 | DCF hedefi: 558.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%7.3) – WACC (%6.5) farkı +0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 18.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,843.15
DCF modeli 2843.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1428.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 186.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.3x
vs 7.7x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.04x
vs 3.43x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 4.5x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %6.5 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1795 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.