1788Guotai Junan International Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
2.88
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
33/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$2.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$336M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+286.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.6. Her 100HK$ satıştan 22HK$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.86x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$336M) ama FCF negatif (-HK$2.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.3 artabilir (HK$336M → HK$428M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.1
VaR 95% ?
%6.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.9
08.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
4.47
Parametrik%6.54
Historik%4.33
Cornish-Fisher%-3.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.8%
Значение DCF ?
1.07
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.74 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.6
Net kâr marjı %21.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %65.2
FAVÖK marjı %65.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %80.2
Hasılat başına brüt kâr %80.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-133.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-133.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 20.3x Сектор: 9.5x
F/K 20.3x — sektör medyanının (9.5x) %113 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.72x Сектор: 0.86x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının %101 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 29.6x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 29.6x — sektör medyanının (7.7x) %285 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 24.7x
Net Borç/EBITDA 24.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 6.33x
Borç/Özkaynak 6.33x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+40.9
Hasılat yıllık %40.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+286.8
Net kâr yıllık %286.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.8%
Eksi %41.8 beklenen değer (1.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.44 | PD/DD hedefi: 1.47 | EV/EBITDA hedefi: 0.75 | DCF hedefi: 1.07
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 24.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 83/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.07
DCF (1.07) güncel fiyatın %62.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.87
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$2.3
Graham içsel değer: HK$2.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.3x vs 9.5x
Sektör medyanının %113 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.72x vs 0.86x
Sektörden %101 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.6x vs 7.7x
Sektörden %285 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.6 vs %65.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.88), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2.88
TRAMA: 2.74
Разница: %+5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1788 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.