/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+45.6%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3979
2010-07-08 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.3
VaR 95% ?
%7.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%67.4
01.09.2025 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
3.83
Parametrik%7.01
Historik%4.62
Cornish-Fisher%-1.31
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.87), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2.87
TRAMA: 2.6096
Fark: %+10.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
4.7x
Sektör: 7.2x
F/K 4.7x — sektör medyanının (7.2x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.69x
Sektör: 1.32x
PD/DD 1.69x — sektör medyanının (1.32x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
1.5x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (4.0x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
9.3x
Net Borç/EBITDA 9.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
9.71x
Borç/Özkaynak 9.71x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.6%
Artı %45.6 beklenen değer (4.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4.48 | PD/DD hedefi: 2.44 | EV/EBITDA hedefi: 7.45
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.7x
vs 7.2x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.69x
vs 1.32x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 4.0x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1788 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.