/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$43.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.7 arttı (HK$2.2B → HK$2.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1479.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+51.2 arttı (HK$10.8B → HK$16.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+201.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.4. Her 100HK$ satıştan 17HK$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$2.8B) ama FCF negatif (-HK$510M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+68.3 arttı (HK$3.0B → HK$5.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.95. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-44.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.4
VaR 95% ?
%6.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%73.1
07.05.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%6.97
Historik%5.91
Cornish-Fisher%6.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.8%
ROIC ?
5.4%
Значение DCF ?
406.89
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.7 artarak 2.8B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1479.6
Hasılat çeyreklik %+51.2 büyüdü (16.3B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+201.9)
Brüt kâr marjı: %32.7
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.4
FAVÖK çeyreklik %+68.3 büyüdü (5.0B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %30.9
Toplam borç: 41.8B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 28.7B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.74x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 13.1B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -510.2M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.0
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 143.2B HKD (%+2.8)
Özkaynak: 56.4B HKD (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 4.5B HKD
İşletme kârı büyüme: %+90.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.7x (Faiz: 396.2M HKD)
Ödenmiş sermaye: 2.1B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.6B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+312.2
CAPEX: 1.1B HKD (Hasılatın %7.0'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 33.09 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.4
Net kâr marjı %17.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.9
FAVÖK marjı %30.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.7
Hasılat başına brüt kâr %32.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 9.6x
F/K 5.9x — sektör medyanının (9.6x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.95x — sektör medyanı (1.11x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (7.7x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+201.9
Hasılat yıllık %201.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1479.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.8%
Artı %42.8 beklenen değer (36.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 38.44 | PD/DD hedefi: 30.69 | EV/EBITDA hedefi: 25.03 | DCF hedefi: 76.80
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%5.4) – WACC (%6.9) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
406.89
DCF modeli 406.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1489.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$43.8
Graham içsel değer: HK$43.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.9x
vs 9.6x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x
vs 1.11x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 7.7x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %6.9 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %24.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (23.96), TRAMA-99 çizgisinin %27.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 23.96
TRAMA: 33.09
Разница: %-27.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1772 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.