/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$43.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.7 arttı (HK$2.2B → HK$2.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1479.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+51.2 arttı (HK$10.8B → HK$16.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+201.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.4. Her 100HK$ satıştan 17HK$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$2.8B) ama FCF negatif (-HK$510M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+68.3 arttı (HK$3.0B → HK$5.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.95. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-44.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%65.4
VaR 95% ?
%6.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%73.1
07.05.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
0.34
Parametrik%6.97
Historik%5.91
Cornish-Fisher%6.51
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+42.8%
ROIC ?
5.4%
قيمة DCF ?
406.89
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.7 artarak 2.8B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1479.6
Hasılat çeyreklik %+51.2 büyüdü (16.3B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+201.9)
Brüt kâr marjı: %32.7
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.4
FAVÖK çeyreklik %+68.3 büyüdü (5.0B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %30.9
Toplam borç: 41.8B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 28.7B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.74x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 13.1B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -510.2M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.0
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 143.2B HKD (%+2.8)
Özkaynak: 56.4B HKD (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 4.5B HKD
İşletme kârı büyüme: %+90.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.7x (Faiz: 396.2M HKD)
Ödenmiş sermaye: 2.1B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.6B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+312.2
CAPEX: 1.1B HKD (Hasılatın %7.0'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 33.09 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.4
Net kâr marjı %17.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.9
FAVÖK marjı %30.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.7
Hasılat başına brüt kâr %32.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
5.9x
القطاع: 9.6x
F/K 5.9x — sektör medyanının (9.6x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
القطاع: 1.11x
PD/DD 0.95x — sektör medyanı (1.11x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.9x
القطاع: 7.7x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (7.7x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+201.9
Hasılat yıllık %201.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1479.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.8%
Artı %42.8 beklenen değer (36.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 38.44 | PD/DD hedefi: 30.69 | EV/EBITDA hedefi: 25.03 | DCF hedefi: 76.80
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%5.4) – WACC (%6.9) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
406.89
DCF modeli 406.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1489.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$43.8
Graham içsel değer: HK$43.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.9x
vs 9.6x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x
vs 1.11x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 7.7x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %6.9 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %24.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (23.96), TRAMA-99 çizgisinin %27.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 23.96
TRAMA: 33.09
الفرق: %-27.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1772 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.