/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-20.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
144
2026-01-28 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
143 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.0
VaR 95% ?
%6.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.4
07.05.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%6.41
Historik%5.38
Cornish-Fisher%5.98
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (428.20), TRAMA-99 çizgisinin %46.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 428.2
TRAMA: 291.4
Fark: %+46.9
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
9.9x
Sektör: 9.3x
F/K 9.9x — sektör medyanının (9.3x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.09x
Sektör: 2.23x
PD/DD 9.09x — sektör medyanının %307 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.8x
Sektör: 5.7x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (5.7x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
573.4x
Faiz karşılama 573.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.0%
Eksi %20.0 beklenen değer (342.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 402.74 | PD/DD hedefi: 129.13 | EV/EBITDA hedefi: 360.59
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 573.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.9x
vs 9.3x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.09x
vs 2.23x
Sektörden %307 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 5.7x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1768 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.