1768Busy Ming Group Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
349.60
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
HK$113.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$906M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+127.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+54.4 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$3.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$888M) kârın %98'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.95. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
176 дней
Годовая волатильность ?
%59.1
VaR 95% ?
%6.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.4
07.05.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%6.14
Historik%5.10
Cornish-Fisher%5.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.5%
ROIC ?
45.4%
Значение DCF ?
247.96
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 291.40 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.0
ROE %19.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %10.1
Hasılat başına brüt kâr %10.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 27.6x Сектор: 11.0x
F/K 27.6x — sektör medyanının (11.0x) %151 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.95x Сектор: 1.83x
PD/DD 7.95x — sektör medyanının %335 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 17.3x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (7.4x) %133 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 242.2x
Faiz karşılama 242.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+54.4
Hasılat yıllık %54.4 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+127.3
Net kâr yıllık %127.3 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 652.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 354.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.5%
Eksi %41.5 beklenen değer (204.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 157.50 | PD/DD hedefi: 87.78 | EV/EBITDA hedefi: 150.44 | DCF hedefi: 247.96
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%45.4) – WACC (%10.7) farkı +34.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 242.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.4
ROIC (%45.4) sermaye maliyetini 34.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
247.96
DCF (247.96) güncel fiyatın %29.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$113.0
Graham içsel değer: HK$113.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.6x vs 11.0x
Sektör medyanının %151 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.95x vs 1.83x
Sektörden %335 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.3x vs 7.4x
Sektörden %133 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.4 vs %10.7 WACC
ROIC 34.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5 vs %5.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (349.60), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 349.60
TRAMA: 291.40
Разница: %+20.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1768 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.