/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-19.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
144
2026-01-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
143 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%63.0
VaR 95% ?
%6.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.4
07.05.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%6.41
Historik%5.38
Cornish-Fisher%5.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (428.20), TRAMA-99 çizgisinin %46.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 428.2
TRAMA: 291.4
Айырмашылық: %+46.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.9x
Сектор: 9.4x
F/K 9.9x — sektör medyanının (9.4x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.09x
Сектор: 2.22x
PD/DD 9.09x — sektör medyanının %309 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.8x
Сектор: 5.8x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (5.8x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
573.4x
Faiz karşılama 573.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.5%
Eksi %19.5 beklenen değer (344.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 405.32 | PD/DD hedefi: 128.61 | EV/EBITDA hedefi: 367.19
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 573.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.9x
vs 9.4x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.09x
vs 2.22x
Sektörden %309 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 5.8x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1768 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.