/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
1.9%
DCF Değer ?
0.21
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2025
2018-06-07 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%134.2
VaR 95% ?
%12.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%17.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%15.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%76.7
17.03.2026 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
1.05
Parametrik%12.15
Historik%8.97
Cornish-Fisher%8.50
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.04), TRAMA-99 çizgisinin %64.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 5.045
TRAMA: 14.3204
Fark: %-64.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 9.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (9.6x) %938 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
60.06x
Sektör: 3.16x
PD/DD 60.06x — sektör medyanının %1801 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
183.3x
Sektör: 4.2x
EV/EBITDA 183.3x — sektör medyanının (4.2x) %4214 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.8x
Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (2.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.26 | PD/DD hedefi: 1.26 | EV/EBITDA hedefi: 1.26 | DCF hedefi: 1.26
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.21
DCF (0.21) güncel fiyatın %95.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %938 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
60.06x
vs 3.16x
Sektörden %1801 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
183.3x
vs 4.2x
Sektörden %4214 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %11.7 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1757 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.