/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-56.2%
ROIC ?
1.9%
DCF Мәні ?
0.21
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2025
2018-06-07 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%134.2
VaR 95% ?
%12.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%17.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%15.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%76.7
17.03.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
1.05
Parametrik%12.15
Historik%8.97
Cornish-Fisher%8.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.04), TRAMA-99 çizgisinin %64.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 5.045
TRAMA: 14.3204
Айырмашылық: %-64.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 9.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (9.6x) %938 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
60.06x
Сектор: 3.16x
PD/DD 60.06x — sektör medyanının %1801 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
183.3x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 183.3x — sektör medyanının (4.2x) %4214 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.8x
Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (2.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.26 | PD/DD hedefi: 1.26 | EV/EBITDA hedefi: 1.26 | DCF hedefi: 1.26
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.21
DCF (0.21) güncel fiyatın %95.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %938 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
60.06x
vs 3.16x
Sektörden %1801 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
183.3x
vs 4.2x
Sektörden %4214 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %11.7 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1757 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.