175330JB Financial Group Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
26850.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩53,388.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩219.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.2 arttı (₩166.1B → ₩219.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.65x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩219.6B) ama FCF negatif (-₩767.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.81. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.1
20.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%4.77
Historik%4.25
Cornish-Fisher%4.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.9%
Значение DCF ?
60,085.62
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.2 artarak 219.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.7)
Hasılat çeyreklik %+9.8 büyüdü (704.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.1)
Net kâr marjı yüksek: %31.2
Toplam borç: 18,102.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 15,957.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.01x
Nakit ve benzerleri: 2,144.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -737.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -767.4B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 76,237.5B KRW (%+3.0)
Özkaynak: 6,018.1B KRW (%+1.8)
Faiz gideri: 329.8B KRW
Ödenmiş sermaye: 185.7M KRW
CAPEX: 30.1B KRW (Hasılatın %4.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 26453.87 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %31.2
Net kâr marjı %31.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-91.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-91.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 6.7x Сектор: 8.9x
F/K 6.7x — sektör medyanına (8.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.81x Сектор: 0.78x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (0.78x) %3 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak 3.01x
Borç/Özkaynak 3.01x — çok yüksek kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.7
Net kâr yıllık %5.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 213.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 123.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+39.9%
Artı %39.9 beklenen değer (37274.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 35323.01 | PD/DD hedefi: 26533.11 | DCF hedefi: 60085.62
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
60,085.62
DCF modeli 60085.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %125.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 26650.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩53,388.7
Graham içsel değer: ₩53,388.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.7x vs 8.9x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.81x vs 0.78x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26850.00), TRAMA-99 çizgisi (26453.87) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 26850.00
TRAMA: 26453.87
Разница: %+1.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
175330 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.