/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩52,488.1
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+47.6%
DCF Мәні ?
58,074.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.4
VaR 95% ?
%4.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.37
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.1
20.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%4.46
Historik%4.06
Cornish-Fisher%4.24
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26450.00), TRAMA-99 çizgisi (26156.03) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 26450.0
TRAMA: 26156.0273
Айырмашылық: %+1.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%25.9
Net kâr marjı %25.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-71.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-71.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 11.6x
F/K 6.9x — sektör medyanının (11.6x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.83x
Сектор: 0.89x
PD/DD 0.83x — sektör medyanı (0.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
2.95x
Borç/Özkaynak 2.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.1
Net kâr yıllık %2.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.6%
Artı %47.6 beklenen değer (39036.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 42222.11 | PD/DD hedefi: 29305.99 | DCF hedefi: 58074.16
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
58,074.16
DCF modeli 58074.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 26450.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩52,488.1
Graham içsel değer: ₩52,488.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.9x
vs 11.6x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.83x
vs 0.89x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
175330 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.