/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$106.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$969M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+3951.5 arttı (NT$24M → NT$969M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+765.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %51.3 → %62.8 (+11.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.01x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$2.9B) kârın %298'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+233.3 arttı (NT$562M → NT$1.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.2
VaR 95% ?
%4.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.0
02.10.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%4.78
Historik%3.85
Cornish-Fisher%3.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+38.7%
ROIC ?
12.0%
Значение DCF ?
205.29
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+3951.5 artarak 969.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+765.9
Hasılat çeyreklik %+12.5 büyüdü (13.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.8
Brüt marj değişimi: %+11.5 puan
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK çeyreklik %+233.3 büyüdü (1.9B TWD)
FAVÖK marjı: %14.1
Toplam borç %-13.0 azaldı → 17.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 13.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.26x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.2B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.9B TWD
ROE düşük: %7.1
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 47.1B TWD (%+1.4)
Özkaynak: 13.7B TWD (%-2.6)
İşletme kârı pozitif: 2.0B TWD
İşletme kârı büyüme: %+2376.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.3x (Faiz: 84.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 303.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.4
CAPEX: 311.2M TWD (Hasılatın %2.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 134.76 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.1
ROE %24.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%62.8
Hasılat başına brüt kâr %62.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
11.1x
Сектор: 18.2x
F/K 11.1x — sektör medyanının (18.2x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.71x
Сектор: 2.84x
PD/DD 2.71x — sektör medyanı (2.84x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.7x
Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (11.5x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.26x
Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+765.9
Net kâr yıllık %765.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.7%
Artı %38.7 beklenen değer (169.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 215.03 | PD/DD hedefi: 136.33 | EV/EBITDA hedefi: 183.99 | DCF hedefi: 205.29
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%12.0) – WACC (%9.0) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
205.29
DCF modeli 205.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %67.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 122.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$106.0
Graham içsel değer: NT$106.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.1x
vs 18.2x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.71x
vs 2.84x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 11.5x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.0
vs %9.0 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.9
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (124.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 124.00
TRAMA: 134.76
Разница: %-8.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1736 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.