/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+80.8%
ROIC ?
13.3%
DCF Мәні ?
790.55
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5836
2003-01-09 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.3
VaR 95% ?
%4.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.0
02.10.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
1.35
Parametrik%4.94
Historik%3.85
Cornish-Fisher%3.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (126.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 126.5
TRAMA: 136.1948
Айырмашылық: %-7.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 7.7x
F/K 2.9x — sektör medyanının (7.7x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.80x
Сектор: 2.70x
PD/DD 2.80x — sektör medyanının (2.70x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (3.7x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.24x
Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
35.0x
Faiz karşılama 35.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.8%
Artı %80.8 beklenen değer (228.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 341.72 | PD/DD hedefi: 151.75 | EV/EBITDA hedefi: 185.92 | DCF hedefi: 379.50
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%13.3) – WACC (%9.4) farkı +3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 35.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
790.55
DCF modeli 790.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %524.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 126.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.9x
vs 7.7x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.80x
vs 2.70x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 3.7x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %9.4 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1736 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.