/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.3%
ROIC ?
1.6%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
2070
2018-03-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.1
VaR 95% ?
%3.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.3
19.11.2025 → 14.01.2026
Асимметрия ?
-1.14
Parametrik%3.92
Historik%3.88
Cornish-Fisher%4.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.30), TRAMA-99 çizgisi (8.33) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 8.3
TRAMA: 8.3251
Айырмашылық: %-0.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
23.25x
Сектор: 3.16x
PD/DD 23.25x — sektör medyanının %636 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
1.69x
Borç/Özkaynak 1.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-1.0x
Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (5.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.08
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
23.25x
vs 3.16x
Sektörden %636 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%1.6
vs %10.3 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1735 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.