/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
1/4
Confidence?
43%
Valuation
Potential?
-32.3%
ROIC ?
1.6%
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
2070
2018-03-29 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%38.1
VaR 95% ?
%3.92
daily max loss
VaR 99% ?
%5.56
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.28
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.3
19.11.2025 → 14.01.2026
Skewness ?
-1.14
Parametrik%3.92
Historik%3.88
Cornish-Fisher%4.17
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.30), TRAMA-99 çizgisi (8.33) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 8.3
TRAMA: 8.3251
Difference: %-0.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
23.25x
Sector: 3.16x
PD/DD 23.25x — sektör medyanının %636 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
1.69x
Borç/Özkaynak 1.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-1.0x
Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (5.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.08
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
23.25x
vs 3.16x
Sektörden %636 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%1.6
vs %10.3 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
1735 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.