/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
26/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$0.3
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-67.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+82.6 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.47x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$9M) ama FCF negatif (-HK$14M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 28.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 133.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.7
VaR 95% ?
%4.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.8
05.10.2026 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
-0.25
Parametrik%4.69
Historik%4.02
Cornish-Fisher%4.35
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-48.0%
ROIC ?
1.8%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8.50 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.1
FAVÖK marjı %3.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%1.9
Hasılat başına brüt kâr %1.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 10.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.7x) %834 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
28.49x
Sektör: 1.67x
PD/DD 28.49x — sektör medyanının %1606 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
133.0x
Sektör: 9.2x
EV/EBITDA 133.0x — sektör medyanının (9.2x) %1347 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
7.5x
Net Borç/EBITDA 7.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.69x
Borç/Özkaynak 1.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+82.6
Hasılat yıllık %82.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-67.8
Net kâr yıllık %-67.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.0%
Eksi %48.0 beklenen değer (5.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2.54 | PD/DD hedefi: 2.54 | EV/EBITDA hedefi: 2.54
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 7.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$0.3
Graham içsel değer: HK$0.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 10.7x
Sektör medyanının %834 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
28.49x
vs 1.67x
Sektörden %1606 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
133.0x
vs 9.2x
Sektörden %1347 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8
vs %10.2 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %3.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9.16), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 9.16
TRAMA: 8.50
Fark: %+7.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1735 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.