/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-15.3%
ROIC ?
13.3%
DCF Мәні ?
22.90
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2100
2018-02-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%90.1
VaR 95% ?
%9.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.6
11.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%9.01
Historik%7.41
Cornish-Fisher%7.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (17.88), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 17.88
TRAMA: 16.5539
Айырмашылық: %+8.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.7x
Сектор: 7.2x
F/K 7.7x — sektör medyanının (7.2x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.55x
Сектор: 1.68x
PD/DD 4.55x — sektör medyanının %171 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (4.0x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.0x
Faiz karşılama 24.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.3%
Eksi %15.3 beklenen değer (15.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.77 | PD/DD hedefi: 7.59 | EV/EBITDA hedefi: 10.91 | DCF hedefi: 22.90
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%13.3) – WACC (%10.2) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 24.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.90
DCF modeli 22.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %28.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.7x
vs 7.2x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.55x
vs 1.68x
Sektörden %171 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 4.0x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %10.2 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1729 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.