TR EN AR RU KK

1729Time Interconnect Technology Limited

İmalat
🇭🇰 Hong Kong Borsası
12.92
HKD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
HK$3.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$196M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.2 artabilir (HK$196M → HK$233M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%87.5
VaR 95% ?
%8.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.74
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.41
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%50.6
11.05.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.62
Parametrik%8.99
Historik%7.96
Cornish-Fisher%7.85
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-52.1%
ROIC ?
17.0%
DCF Değer ?
3.23
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.66 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.9
ROE %13.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.6
FAVÖK marjı %9.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %11.8
Hasılat başına brüt kâr %11.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 35.9x Sektör: 13.0x
F/K 35.9x — sektör medyanının (13.0x) %177 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 9.96x Sektör: 1.69x
PD/DD 9.96x — sektör medyanının %490 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 25.0x Sektör: 7.8x
EV/EBITDA 25.0x — sektör medyanının (7.8x) %221 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+68.0
Hasılat yıllık %68.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+68.8
Net kâr yıllık %68.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.1%
Eksi %52.1 beklenen değer (6.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.76 | PD/DD hedefi: 3.15 | EV/EBITDA hedefi: 3.92 | DCF hedefi: 3.23
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetini 6.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.23
DCF (3.23) güncel fiyatın %74.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$3.6
Graham içsel değer: HK$3.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
35.9x vs 13.0x
Sektör medyanının %177 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.96x vs 1.69x
Sektörden %490 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.0x vs 7.8x
Sektörden %221 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0 vs %10.1 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3 vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12.92), TRAMA-99 çizgisinin %22.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 12.92
TRAMA: 16.66
Fark: %-22.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
1729 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.