/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$31.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$234M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.9 arttı (NT$185M → NT$234M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-45.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-20.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %7.0 → %21.9 (+14.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$676M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$234M) ama FCF negatif (-NT$21M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.78. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+26.9) ama yıllık bazda düşüş (%-45.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+91.0 artabilir (NT$234M → NT$447M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.0
VaR 95% ?
%2.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.4
30.04.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
2.16
Parametrik%2.02
Historik%1.62
Cornish-Fisher%0.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.9%
ROIC ?
0.8%
Значение DCF ?
21.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+26.9 artarak 234.1M TWD oldu
Yıllık net kâr %-45.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-20.0 düştü (3.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.4)
Brüt kâr marjı: %21.9
Brüt marj değişimi: %+14.9 puan
Net kâr marjı: %7.8
FAVÖK çeyreklik %+10.3 büyüdü (668.1M TWD)
FAVÖK marjı: %22.3
Toplam borç: 2.0B TWD
Net nakit pozisyonunda: -676.0M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 2.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-14.0 azaldı → 2.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 71.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -21.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 83.2B TWD (%-0.2)
Özkaynak: 53.0B TWD (%-3.5)
İşletme kârı pozitif: 372.3M TWD
İşletme kârı büyüme: %+866.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 421.8x (Faiz: 1.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 980.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-25.7
CAPEX: 92.1M TWD (Hasılatın %3.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 45.89 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.3
FAVÖK marjı %22.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.9
Hasılat başına brüt kâr %21.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
50.3x
Сектор: 23.4x
F/K 50.3x — sektör medyanının (23.4x) %114 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.78x
Сектор: 3.00x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.1x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (14.1x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.29x
Cari oran 2.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
319.8x
Faiz karşılama 319.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.4
Hasılat yıllık %-0.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-45.4
Net kâr yıllık %-45.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.9%
Artı %13.9 beklenen değer (47.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.88 | PD/DD hedefi: 126.30 | EV/EBITDA hedefi: 36.80 | DCF hedefi: 21.80
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 319.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.80
DCF (21.80) güncel fiyatın %48.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$31.9
Graham içsel değer: NT$31.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
50.3x
vs 23.4x
Sektör medyanının %114 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.78x
vs 3.00x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 14.1x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %11.4 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6
vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (42.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 42.10
TRAMA: 45.89
Разница: %-8.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1722 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.