/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+20.6%
ROIC ?
0.8%
DCF Мәні ?
28.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.9
VaR 95% ?
%2.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.4
21.08.2025 → 27.04.2026
Асимметрия ?
2.12
Parametrik%2.02
Historik%1.63
Cornish-Fisher%0.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (44.60), TRAMA-99 çizgisi (46.84) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 44.6
TRAMA: 46.8374
Айырмашылық: %-4.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
13.3x
Сектор: 8.6x
F/K 13.3x — sektör medyanının (8.6x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.83x
Сектор: 2.71x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (2.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (4.7x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.6x
Faiz karşılama 106.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.6%
Artı %20.6 beklenen değer (53.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 28.82 | PD/DD hedefi: 133.80 | EV/EBITDA hedefi: 38.25 | DCF hedefi: 28.68
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 106.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.68
DCF (28.68) güncel fiyatın %35.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 44.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.3x
vs 8.6x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.83x
vs 2.71x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 4.7x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %11.4 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1722 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.