/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-28.0%
ROIC ?
-0.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.0
VaR 95% ?
%6.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.37
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.0
07.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%6.49
Historik%6.61
Cornish-Fisher%6.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.25), TRAMA-99 çizgisi (41.13) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 41.25
TRAMA: 41.1272
Айырмашылық: %+0.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
77.7x
Сектор: 8.6x
F/K 77.7x — sektör medyanının (8.6x) %803 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.53x
Сектор: 2.71x
PD/DD 2.53x — sektör medyanı (2.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.0x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (4.7x) %135 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.0%
Eksi %28.0 beklenen değer (29.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 10.31 | PD/DD hedefi: 44.43 | EV/EBITDA hedefi: 17.50
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
77.7x
vs 8.6x
Sektör medyanının %803 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.53x
vs 2.71x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x
vs 4.7x
Sektörden %135 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %10.7 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1711 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.