1686

Teknoloji

🇭🇰 Hong Kong Borsası

4.91

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

49/100

Dalio Risk ?

56/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Değerleme

Potansiyel?

+44.3%

ROIC ?

6.7%

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

6590

2000-03-20 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%54.2

VaR 95% ?

%5.75

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%8.07

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.92

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%46.9

25.08.2025 → 29.06.2026

Çarpıklık ?

0.52

Parametrik%5.75

Historik%4.62

Cornish-Fisher%5.06

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (4.91), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 4.905

TRAMA: 5.738

Fark: %-14.5

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 2.8x Sektör: 11.1x

F/K 2.8x — sektör medyanının (11.1x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.44x Sektör: 2.68x

PD/DD 3.44x — sektör medyanının (2.68x) %28 üzerinde.

EV/EBITDA 3.7x Sektör: 4.2x

EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 2.2x

Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 5.13x

Borç/Özkaynak 5.13x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.5x

Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+44.3%

Artı %44.3 beklenen değer (7.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 14.71 | PD/DD hedefi: 5.00 | EV/EBITDA hedefi: 5.59

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

56/100

Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.7

ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.2

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

2.8x vs 11.1x

Sektör medyanının %75 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.44x vs 2.68x

Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.7x vs 4.2x

Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.7 vs %8.2 WACC

ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

1686 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.