1686SUNeVision Holdings Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
5.06
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$5.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$286M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.8. Her 100HK$ satıştan 37HK$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.44x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.54x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$476M) kârın %166'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.8
VaR 95% ?
%5.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.6
12.02.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%5.73
Historik%4.62
Cornish-Fisher%4.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.0%
ROIC ?
6.1%
Значение DCF ?
20.81
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (286.4M HKD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+17.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (779.3M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.6
Net kâr marjı yüksek: %36.8
FAVÖK yatay seyrede (567.6M HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %72.8
Toplam borç: 16.2B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 15.7B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.50x
Cari oran < 1: 0.54x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 426.6M HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 669.1M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 475.5M HKD
ROE düşük: %4.4
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 25.2B HKD (%+0.0)
Özkaynak: 6.5B HKD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 405.1M HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 137.2M HKD)
Ödenmiş sermaye: 2.4B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -1.2B HKD — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %24.8 (193.6M HKD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.69 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %36.8
Net kâr marjı %36.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.7
ROE %17.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %72.8
FAVÖK marjı %72.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.6
Hasılat başına brüt kâr %58.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %61.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %61.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.4x Сектор: 18.8x
F/K 10.4x — sektör medyanının (18.8x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.84x Сектор: 2.27x
PD/DD 1.84x — sektör medyanı (2.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.2x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (10.6x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.50x
Borç/Özkaynak 2.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.1
Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.0
Net kâr yıllık %17.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 265.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 252.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+61.0%
Artı %61.0 beklenen değer (8.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9.15 | PD/DD hedefi: 6.49 | EV/EBITDA hedefi: 4.37 | DCF hedefi: 15.09
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%6.1) – WACC (%7.1) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.81
DCF modeli 20.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %313.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.03
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$5.5
Graham içsel değer: HK$5.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.4x vs 18.8x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.84x vs 2.27x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x vs 10.6x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1 vs %7.1 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.8 vs %72.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.06), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5.06
TRAMA: 5.69
Разница: %-11.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1686 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.