Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.91), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 4.905
TRAMA: 5.738
Difference: %-14.5
F/K Oranı
2.8x
Sector: 11.2x
F/K 2.8x — sektör medyanının (11.2x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.44x
Sector: 2.53x
PD/DD 3.44x — sektör medyanının (2.53x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
3.7x
Sector: 4.2x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
5.13x
Borç/Özkaynak 5.13x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.7%
Artı %40.7 beklenen değer (6.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 14.72 | PD/DD hedefi: 4.72 | EV/EBITDA hedefi: 5.62
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
1686 — Participation Finance Compliance
Loading…