1686

Teknoloji

🇭🇰 Hong Kong Borsası

4.91

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

49/100

Dalio Risk ?

55/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

59%

التقييم

إمكانية?

+40.7%

ROIC ?

6.2%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6590

2000-03-20 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%54.2

VaR 95% ?

%5.75

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.07

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.92

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%46.9

25.08.2025 → 29.06.2026

الانحراف ?

0.52

Parametrik%5.75

Historik%4.62

Cornish-Fisher%5.06

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (4.91), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 4.905

TRAMA: 5.738

الفرق: %-14.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.8x القطاع: 11.2x

F/K 2.8x — sektör medyanının (11.2x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.44x القطاع: 2.53x

PD/DD 3.44x — sektör medyanının (2.53x) %36 üzerinde.

EV/EBITDA 3.7x القطاع: 4.2x

EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 2.2x

Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 5.13x

Borç/Özkaynak 5.13x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.5x

Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+40.7%

Artı %40.7 beklenen değer (6.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 14.72 | PD/DD hedefi: 4.72 | EV/EBITDA hedefi: 5.62

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

55/100

Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.2

ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.2

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.8x vs 11.2x

Sektör medyanının %75 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.44x vs 2.53x

Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.7x vs 4.2x

Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.2 vs %8.2 WACC

ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

1686 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.