/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
85/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+121.7%
ROIC ?
68.3%
Значение DCF ?
110.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3125
2013-12-19 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.2
16.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%3.87
Historik%3.95
Cornish-Fisher%3.30
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.53), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 13.53
TRAMA: 14.4151
Разница: %-6.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 9.8x
F/K 2.4x — sektör medyanının (9.8x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.02x
Сектор: 2.65x
PD/DD 2.02x — sektör medyanı (2.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (4.0x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
393.9x
Faiz karşılama 393.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+121.7%
Artı %121.7 beklenen değer (30.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 40.59 | PD/DD hedefi: 21.50 | EV/EBITDA hedefi: 39.27 | DCF hedefi: 40.59
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%68.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 393.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%68.3
ROIC (%68.3) sermaye maliyetini 57.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.86
DCF modeli 110.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %719.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.4x
vs 9.8x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.02x
vs 2.65x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 4.0x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%68.3
vs %10.4 WACC
ROIC 57.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1681 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.