/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-23.5%
ROIC ?
-126.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1988
2018-08-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%80.2
VaR 95% ?
%8.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.4
24.04.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
-0.37
Parametrik%8.31
Historik%7.69
Cornish-Fisher%8.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.02), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 10.02
TRAMA: 10.8159
Айырмашылық: %-7.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
4.39x
Сектор: 2.65x
PD/DD 4.39x — sektör medyanının %66 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-6105.5x
Faiz karşılama -6105.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-23.5%
Eksi %23.5 beklenen değer (7.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.13
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-126.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -6105.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-126.3
ROIC (%-126.3) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.39x
vs 2.65x
Sektörden %66 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-126.3
vs %10.5 WACC
ROIC 136.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1672 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.