/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+42.0%
ROIC ?
48.4%
DCF Değer ?
166.53
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2196
2017-09-25 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%69.1
VaR 95% ?
%6.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.76
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.6
03.07.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%6.79
Historik%5.79
Cornish-Fisher%6.35
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (53.00), TRAMA-99 çizgisi (52.33) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 53.0
TRAMA: 52.3251
Fark: %+1.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
4.3x
Sektör: 7.2x
F/K 4.3x — sektör medyanının (7.2x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.46x
Sektör: 1.68x
PD/DD 4.46x — sektör medyanının %166 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33491.6x
Faiz karşılama 33491.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.0%
Artı %42.0 beklenen değer (75.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.07 | PD/DD hedefi: 25.15 | EV/EBITDA hedefi: 72.61 | DCF hedefi: 159.00
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%48.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 33491.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%48.4
ROIC (%48.4) sermaye maliyetini 37.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
166.53
DCF modeli 166.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %214.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 53.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.3x
vs 7.2x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.46x
vs 1.68x
Sektörden %166 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 4.0x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%48.4
vs %10.7 WACC
ROIC 37.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1651 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.